最強 AI 投資分析：打造自己的股市顧問機器人，股票趨勢分析×年報解讀×選股推薦×風險管理
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plotly_stock("2317", start='2022-01-01', end= None, indicator='布林通道及MACD')
ch05_stock_backtesting_gemini.ipynb
回測也稱為回溯測試，是指用歷史數據測試某種交易策略的過去表現，觀察如果時間回溯到過去執行同樣的策略，會產生什麼結果，藉此評估一個策略在未來是否可行，以及提前了解可能的風險。
如果回測後發現，一個策略在過去按照一樣的方法執行，得到的成果很好，那也許它有機會繼續在未來創造好的表現 (但並非絕對)。
而一個策略，回測發現它在過去表現得很差，代表存在某些缺陷，我們就不會採用這個策略，因為對它未來的表現不會有信心。
回測是把自己想的交易方法，透過歷史數據進行測試，藉由查看回測結果(過去表現)，了解一個交易方法的可行性和有效性。
理論上，一個未來能賺錢的投資策略，至少要在過去也能賺錢，回測就是驗證的方式。
策略經過歷史模擬，更能歷久不衰，獲取超額報酬！
stats = ai_backtest(stock_id="2330.TW",
period="5y",
user_msg="MACD",
add_msg="請設置10%的停損點與20%的停利點")
reply = backtest_analysis(stats)
print(reply)
# 策略1:MACD+停利停損
stats1 = ai_backtest(stock_id="2330.TW", period="5y",
user_msg="MACD",
add_msg="請設置10%的停損點與20%的停利點")
# 策略2:SMA
stats2 = ai_backtest(stock_id="2330.TW", period="5y",
user_msg="SMA",
add_msg="無")
# 策略3:RSI+停利停損
stats3 = ai_backtest(stock_id="2330.TW", period="5y",
user_msg="RSI",
add_msg="請設置10%的停損點與20%的停利點")
reply = backtest_analysis(stats1, stats2, stats3)
print(reply)
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Prompt: AI股票分析師: 輸入股票代號, 分別從鉅亨網抓取新聞 json_data = requests.get(f'https://ess.api.cnyes.com/ess/api/v1/news/keyword?q={stock_name}&limit=5&page=1').json(),由 yfinance 獲取基本面資料及股價資訊 df = yf.Ticker(stock_id).history(start=start)
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Prompt: 財報機器人：輸入台灣股票代號及年份，按鍵打開 https://doc.twse.com.tw/server-java/t57sb01 網頁，上傳年報 pdf, 然後進行財報之問答與分析
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